目 录
第一部分 赣州市金融工作局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市金融工作局概况
一、部门主要职能
赣州市金融工作局是主管金融工作的市政府直属正处级事业单位，主要职责是：
（一）拟定我市落实国家金融政策的实施意见，督促驻市金融机构落实好国家、省和市委、市政府的决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，加大对地方
经济和社会发展的支持。
（二）研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划；研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进我市金融业发展的政策建议。
（三）负责全市企业上市工作，指导和推动拟上市公司资产重组及
融资；协助做好
证券期货机构和上市公司规范发展工作。
（四）承担对地方金融机构的相关业务管理工作，参与对地方金融机构及其高管人员的业绩考核，对市国资委关于市属国有金融企业高管人员的提名、任免意见提出意见。
（五）指导全市小额
贷款公司的设立初审和监管工作，负责辖区内小额贷款公司设立的复审和日常监管工作。
（六）负责融资性
担保机构和其它地方金融中介组织的设立审批、业务监管。
（七）协助金融监管机构对地方金融机构及金融行业自律组织的监管；负责组织实施市政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；负责与驻市金融机构的联系。
（八）配合协助省政府金融办对驻市省属金融企业进行监管。
（九）配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：赣州市金融工作局机关和赣州市金融研究中心，财务并表处理。
本部门2017年年末编制人数 21 人，其中行政编制 16人，事业编制 5人；年末实有人数 18 人，其中在职人员 17 人，退休人员 1人
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附表1）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计 1207.7万元，其中年初结转和结余 235.72万元，较2016年增加131.88 万元，增长12.3 %；主要原因是：
银行业考核结果出来的较晚，2017年年底未及申请使用银行业考核奖励资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 971.77 万元，占80.46 %；年初结转结余235.72万元，占19.52%；其他收入 0.22 万元，占 0.02 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 1207.7 万元，其中本年支出合计 1053.9 万元，较2016年减少21.92万元，下降2.04 %，主要原因是：2017年，我局有1名人员辞职，减少相关支出近3万元；因上年度购置计算机、打印机、会议室装修费用等花费13多万元，本年度减少此项支出；年末结转和结余153.81 万元，较2016年减少81.91万元，下降34.75 %，主要原因是：主要原因是：2017年支出总计相比2016年减少，并且2017年按时支出。
本年支出的具体构成为：基本支出 335.45万元，占31.83 %；项目支出 718.45 万元，占68.17%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 770.54 万元，决算数为 971.77万元，完成年初预算的 79.3 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为390.55 万元，决算数为 173.59万元，完成年初预算的44.45 %，主要原因是：2017年9月，我局有1名人员辞职，减少相关支出；我局对乘飞机出差要求更为严格，减少了部分支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.82万元，决算数为21.95万元，完成年初预算数为138.75 %，主要原因是：超出部分为职工个人缴纳部分。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为9.49万元，决算数为12.16万元，完成年初预算数为128.13 %，主要原因是：超出部分为职工个人缴纳部分。
（四）金融支出年初预算数为342.94万元，决算数为832.75万元，完成年初预算数为242.83 %，主要原因是：对赣南华融产融投资公司奖励资金在预算之外经我局奖励。
（五）住房保障支出年初预算数为11.74万元，决算数为13.23万元，完成年初预算数为112.69 %，主要原因是：超出部分为职工个人缴纳部分。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.23 万元，其中：
（一）工资福利支出 146.13 万元，较2016年减少17.49 万元，下降10.69 %，主要原因是：我局有1名人员辞职，工资福利支出按照规定进行调整。
（二）商品和服务支出 131.46 万元，较2016年减少108.21万元，增长下降45.15 %，主要原因是：2016年度举行大型会议支出89.56万元，2017年未举办；同时，更加节约使用差旅费和其他商品服务支出费用。
（三）对个人和家庭补助支出54.64 万元，较2016年增加34.55万元，增长171.98 %，主要原因是：增加了奖励工资支出。
（四）其他资本性支出 3 万元，较2016年减少10.73万元，下降78.15%，主要原因是：2016年度划拨我局一个会议室，对会议室办公设备进行了采购，2017年无此项采购。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为44.65万元，决算数为11.65万元，完成预算的26.09%，决算数较2016年减少4.59万元，下降28.26%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 44.65 万元，决算数为 11.17 万元，完成预算的25 %，决算数较2016年减少5.07万元，下降31.22%。主要原因是：主要原因是：严格执行中央八项规定，减少出境开支。
（二）公务接待费支出年初预算数为 39.9 万元，决算数为 9.37 万元，完成预算的 23.48%，决算数较2016年减少5.39万元，增长下降36.52%。主要原因是：主要原因是：严格执行中央八项规定，减少该项开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加0万元，下降 %。；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年减少1.47万元，下降100%。主要原因是：公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出134.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016减少118.94万元，下降46.94%，主要原因是：一名同志辞职；2016年度举行大型会议支出89.56万元，2017年未举办；同时，更加节约使用差旅费和其他商品服务支出费用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额 3万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、占政府采购支出总额的 20.98 %。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评3个项目，共涉及资金330万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。根据《赣州市财政局关于开展2017年度市本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》公开一个项目，我局自评项目预算从产出、效益、满意度三大项各个指标逐一评分，我局自评，各个项目支出合理、规范、有效，取得了良好统计成果，金融研究院专项经费项目支出绩效评分为91.875分，我局2017年度预算项目支出绩效为“优”。
组织对赣州市金融工作局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1207.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局即对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效，经全面综合评价，我局2017年度部门整体支出绩效自评得分81.24分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市直部门决算中反映金融研究院专项经费项目绩效自评结果。
金融研究院专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融研究院专项经费项目绩效自评得分为91.875分。项目全年预算数为160万元，执行数为30万元，完成预算的18.75%。主要产出和效果：一是立项各类课题共计10项（其中调研课题1个，重点课题2个，招标课题2个，委托课题2个，基本课题2个，应急课题1个），二是开展了6期培训。发现的问题及原因：一是经费使用存在跨年现象。下一步改进措施：改进课题经费支出绩效考评，督促结题。
金融研究院专项经费绩效自评综述：根据《赣州市财政局关于开展2017年度市本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》，我局自评项目预算从产出、效益、满意度三大项各个指标逐一评分，我局自评，各个项目支出合理、规范、有效，取得了良好统计成果，金融研究院专项经费项目支出绩效评分为91.875分，我局2017年度预算项目支出绩效为“优”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他资本性支出及其他费用。
附件 ：
